Giao Dịch Theo Xu Hướng là phương pháp giao dịch cơ bản, nổi tiếng nhất và được khuyên dùng nhiều nhất đối với giao dịch Forex hiện nay. Phương pháp giao dịch Forex theo xu hướng giúp trader tối đa hóa được lợi nhuận tùy vào thị trường chung. Giúp mọi người sử dụng phương pháp này hiệu quả trong trade Forex, Traderfin.vn có những chia sẻ dưới đây.
Xu hướng là gì? Có những xu hướng nào?
Xu hướng hay có thể gọi là xu thế. Hay nói đơn giản xu hướng chính là hướng theo xu thế.
Xu hướng Forex là sự dịch chuyển về giá của thị trường ngoại hối. Nó được hình thành sự tăng giảm của giá của các cặp tiền được niêm yết trên sàn Forex. Xu hướng giá được hình thành từ lượng cung cầu trên thị trường của nhà đầu tư cũng như kết hợp thêm các yếu tố khác tác động vào thị trường.
Xu hướng này liên tục thay đổi theo thị trường chung, có thể là xu hướng tăng hoặc có thể là xu hướng giảm, hoặc không có xu hướng nào cả.
Có 3 loại xu hướng sau đây:
- Xu hướng tăng: Là giá Forex liên tục thiết lập các đỉnh giá mới và giá mới đó cao hơn rất nhiều so với giá cũ trước đó.
- Xu hướng giảm: Là giá Forex liên tục thiết lập các đỉnh đáy giá mới và giá mới đó thấp hơn giá trước đó.
- Không xu hướng: Có nghĩa là giá đi ngang, không có thiết lập các đỉnh giá mới tăng hay giảm.
Vậy nên xu hướng được các trader đúc kết thành phương pháp để giao dịch, có lẽ đây là phương pháp cốt lõi của giao dịch. Việc đầu tư về bản chất chính xác là dự đoán xu hướng giá, sau đó đặt các lệnh mua bán sao cho có lợi nhất.
Ưu điểm phương pháp giao dịch Forex theo xu hướng
Với phương pháp xu hướng hiện nay được cộng đồng trader ứng dụng nhiều trên thị trường tài chính, không riêng gì Forex mà cả chứng khoán, vàng, dầu thô…đều áp dụng. Vậy nên trước hết chúng ta thấy tính ứng dụng của phương pháp này rất cao.
Đối với thị trường Forex thì phương pháp xu hướng có nhiều lợi thế hơn.
- Thị trường biến động, giá thay đổi liên tục nên phương pháp xu hướng là phù hợp nhất
- Phương pháp áp dụng cho nhiều cặp tiền tệ khác nhau, không riêng gì các cặp tiền chính
- Phương pháp này thiết thực, đem lại hiệu quả đầu tư cao
Tuy nhiên không phải dễ sử dụng, bởi nó là sự kết hợp giữa phân tích kỹ thuật lẫn phân tích cơ bản. Với việc phân tích xu hướng nên chỉ cần sai xót là dẫn đến những rủi ro cho nhà đầu.
Đây là phương pháp trade mà bất kỳ trader nào khi tham gia thị trường cần phải tìm hiểu và học để có thể phân tích kỹ thuật nhanh chóng, chính xác và chuyên nghiệp nhất. Việc giao dịch có phương pháp sẽ định hướng tốt hơn, tối đa lợi nhuận hạn chế rủi ro so với việc đầu tư cảm tính, không có bất kỳ căn cứ nào cho việc mua bán.
Phương pháp giao dịch Forex theo xu hướng
Xu hướng tăng
Để có thể sử dụng phương pháp này một cách hiệu quả thì mọi người có thể xem ngay những hướng dẫn dưới đây để áp dụng để trade Forex hiệu quả hơn.
Nếu một thị trường đang tăng, khi đó bạn có thể cân nhắc việc đặt Buy. Và mọi người phải tìm được điểm vào lệnh Buy phù hợp nhất sau khi xác định được giá đang theo xu hướng tăng:
Nguyên tắc đặt lệnh khi xu hướng tăng:
- Đặt tại tỷ giá thấp nhất có thể, để tối đa hoá mặt tiềm năng lợi nhuận của bạn.
- Không đặt Buy khi giá gần đến đỉnh hoặc đạt đỉnh, bởi như vậy một khả năng
Một số nhà đầu tư có thể chờ khi xu hướng đảo chiều (một đợt giảm giá nhỏ) để đặt lệnh nhưng nhớ rằng điều này mang lại rủi ro phải chờ đợi quá lâu để vào lệnh, và bạn có thể bỏ lỡ các cơ hội lớn.
Cũng đừng nên chọn lướt sóng đu đỉnh khi giá đã sắp đạt đỉnh, bạn có thể lướt sóng xu hướng tăng, nhưng điểm đặt lệnh Buy nên chọn ở điểm bắt đầu xu hướng tăng là hợp lý nhất.
Xu hướng giảm
Đối với thị trường với xu hướng giảm, thì lúc này chú trọng đặt lệnh Sell, cần lựa chọn điểm đặt lệnh phù hợp nhất, thường thì khi thị trường giảm nhà đầu tư thường có 2 loại tâm lý:
- Kỳ vọng vào một cú tăng giá, đảo chiều trong thời gian ngắn để có thể gỡ lại tiền đã mất.
- Bán tháo: Ngay khi thị trường bắt đầu giảm nhiều người lựa chọn bán tháo nhanh chóng lượng cặp tiền minh đang giữ để hạn chế rủi ro thấp nhất.
Đối với việc bán nhanh với mức giá giảm chưa quá sâu sẽ hạn chế được những rủi ro lớn, tuy nhiên đa số trader đều không can tâm. Đều chọn kiểu đợi thị trường, kỳ vọng gỡ gạt, nhiều người còn tìm đến phương án Nhồi lệnh Forex.
Đối với xu hướng giảm thì tốt nhất mọi người nên đặt lệnh Sell ngay từ đầu nến giảm đầu tiên nó sẽ tốt hơn là chọn bán ở đáy giá. Ngay từ đầu giao dịch nên đặt mục tiêu lợi nhuận bao nhiêu thì chốt lời và lỗ bao nhiêu thì chốt lỗ, như vậy cứ tuân theo nguyên tắc ban đầu để cắt lỗ. Đây là nguyên tắc, là tính kỷ luật trong giao dịch đồng thời là phương pháp quản lý vốn, quản lý rủi ro tốt nhất cho mọi hoạt động đầu tư.
Cách xác định xu hướng giao dịch Forex – Phân tích kỹ thuật
Sử dụng các chỉ bảo kỹ thuật sau đây để phân tích kỹ thuật, bạn sẽ áp dụng và vẽ đường xu hướng trên biểu đồ.
Để có thể áp dụng phương pháp giao dịch Forex theo xu hướng trước hết bạn phải đảm bảo mình có đủ khả năng để phân tích thị trường Forex. Thông qua đó mới có thể biết được thị trường có hướng đi như thế nào trong thời gian ngắn.
Hành động giá
Trước hết bạn cần xem giá của cặp tiền mình giao dịch gần đây như thế nào, xem các mốc giá cao hay thấp, xu hướng hiện tại là như thế nào. Việc xác định xu hướng hiện tại giúp ích cho việc xác định xu hướng giá tiếp theo đơn giản hơn qua các phân tích đơn giản.
Hành động giá được xem như là xu hướng giá, bạn có thể xem xét các yếu tố trên biểu đồ nến, các mô hình nến giá như thế nào. Qua các mô hình nến đảo chiều giảm, đảo chiều tăng thì mọi người hoàn toàn có thể đưa ra quyết định mua bán nhanh chóng mà không cần phân tích quá nhiều.
Đường trung bình động – MA
Đây được xem là chỉ báo được sử dụng rộng rãi nhất để xác định xu hướng thị trường Forex. Tuy rằng bạn sẽ khá rối khi sử dụng chỉ báo này bởi nó có nhiều đường khác nhau, nhưng cơ bản là đều có mục đích chung là vẽ đường giá trung bình của 1 cặp Forex trong thời gian ngắn nào đó.
Khi bạn xác định được đường trung bình MA, thì việc giá tăng hay giảm xuống so với đường trung bình động đều có những dấu hiệu về giá. Hơn nữa, tùy thuộc vào độ dốc của đường trung bình, chúng ta cũng có thể biết được sức mạnh của xu hướng.
Để xác định xu hướng dựa trên đường trung bình động tốt nhất mọi người nên phân tích dựa trên hai đường trung bình động (dài hạn và ngắn hạn) được sử dụng kết hợp để báo hiệu thị trường tăng hoặc giảm.
Chỉ báo Parabolic SAR
Parabolic SAR (Dừng và Đảo ngược) là một chỉ báo xu hướng khá tiện dụng để xác định các xu hướng ngắn hạn. Nó rất dễ nhìn và chỉ cần vẽ một dấu chấm ở trên hoặc dưới mức giá cao hoặc thấp.
Với chỉ báo này bạn có thể sử dụng để:
- Xác định vị trí thoát lệnh (chốt lỗ và chốt lời)
- Xác định xu hướng
- Xác định điểm vào lệnh
Cách xác định xu hướng dựa trên chỉ báo Parabolic SAR
- Báo hiệu xu hướng giảm: các dấu chấm Parabolic SAR nằm phía trên biểu giá.
- Báo hiệu xu hướng mạnh (tăng mạnh hoặc giảm mạnh), khoảng cách giữa giá và dấu chấm càng mở rộng.
Cách vào lệnh với xu hướng qua chỉ báo Parabolic SAR
- Xu hướng lên: Đặt lệnh Buy khi xuất hiện 1 chấm PSAR nằm trên giá còn xuất hiện 3 chấm liên tiếp thì đặt lệnh SELL
Bạn nên sử dụng chỉ báo này với Hỗ trợ và kháng cự, với đường Trendline, sự kết hợp đó mang lại hiệu quả tốt hơn.
Chỉ báo RSI
Chỉ số sức mạnh tương đối viết tắt là RSI là một chỉ báo động lượng được sử dụng đo lường mức độ thay đổi giá thời gian gần nhất. Chỉ số này mọi người có thể sử dụng ngay trên biểu đồ giá thông qua nền tảng giao dịch của mình như MT4, MT5. Ngay khi cài đặt vào biểu đồ thì sẽ cho các giá trị từ 0 – 100, Đường RSI sẽ dao động giữa các giá trị này để xem điều kiện của các cặp tiền này nên mua hay bán.
Nếu như các số đọc trên giá trị 70 có nghĩa là cặp tiền tệ được mua quá mức còn nếu như số đọc dưới giá trị 30 thì cặp tiền được bán quá mức.
- Xu hướng tăng: Khi chỉ báo RSI có xu hướng trên đường giá trị 50
- Xu hướng giảm: Khi chỉ báp RSI có xu hướng dưới đường giá trị 50
- Xu hướng đi ngang: Thì chỉ bán RSI có xu hướng đi gần với giá trị 50
Cách xác định xu hướng Forex dựa trên phân tích cơ bản
Đối với phân tích kỹ thuật thì yêu cầu người đầu tư cần nắm rõ cách vẽ biểu đồ, xác định các chỉ báo trên biểu đồ, yêu cầu rất nhiều thông tin khác nhau để có thể biết được khi nào nên mua hay bán. Phân tích kỹ thuật giúp đưa ra xu hướng ngắn hạn, thích hợp phong cách đầu tư lướt sóng, ngắn hạn.
Còn đối với phân tích cơ bản thì mọi người áp dụng cho việc xác định xu hướng giao dịch dài hạn. Phân tích cơ bản là dựa trên các thông tin, dữ liệu và tin tức về thị trường tiền tệ, của nên kinh tế chung để đưa ra các nhận định xu hướng tăng hay giảm.
Những yếu tố mọi người cần phân tích:
- Tỷ lệ lạm phát
- Lãi suất
- Chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung Ương
- Cán cân thương mại
- Tình hình kinh tế, chính trị
Mỗi một tác động làm thay đổi kinh tế, dẫn đến thay đổi tiền tệ sẽ khiến cho xu hướng thị Forex thay đổi lên hay xuống. Bởi thị trường ngoại hối là thị trường tiền tệ, nó tăng hay giảm sẽ bám sát vào đồng nội tệ của nước đó như thế nào. Nên chỉ cần bạn dựa trên tình hình chung có thể đưa ra các xu hướng tiền tệ tăng hay giảm trong thời gian tới như thế nào.
Nhưng lưu ý đây là phân tích để có thể đưa ra xu hướng dài hạn, nó không áp dụng ngay lập tức như phân tích kỹ thuật, vậy nên mọi người nhắm đầu tư lâu dài thì chọn phương án này. Để phân tích tốt nên cập nhật tin tức mỗi ngày, đọc các dữ liệu của quốc gia mà bạn đang mua hay bán đỗng tiền đó. Nhớ đến tình hình tài chính và lãi suất của quốc gia đó như thế nào để xác định các vị thế mua bán phù hợp.
Cách kiếm tiền với phương pháp giao dịch Forex theo xu hướng
Thiết lập và cài đặt các chỉ báo xu hướng trên biểu đồ
Để có thể thiết lập được đường xu hướng, vẽ được chính xác thì mọi người cần cài đặt và thiết lập các chỉ số xu hường vào biểu đồ phân tích kỹ thuật của mình. Việc cài đặt khá đơn giản, không mất nhiều thời gian.
Sử dụng các chỉ báo có sẵn trên biểu đồ, bạn thao tác trong nền tảng giao dịch của mình sẽ hiệu quả hơn. Thực hiện đối với cặp tiền mà mình muốn giao dịch.
Cách vẽ đường xu hướng – Xác định xu hướng
Trước hết bạn phải vẽ được đường xu hướng trên biểu đồ thì mới có thể thực hiện qua các bước tiếp theo. Mọi người có thể vẽ mô phỏng trên Tradingview hoặc vẽ trên nền tảng MT4 hay MT5 mà mình đang giao dịch.
Cách vẽ như sau:
- Tìm kiếm ít nhất 2 điểm xoay (nó có thể là mức thấp hơn hoặc mức cao thấp hơn)
- Kết nối các điểm xoay bằng cách sử dụng một đường xu hướng
- Nhận được càng nhiều “chạm” vào đường xu hướng càng tốt
Đường xu hướng tăng là hướng lên cao, được nối từ điểm điểm giá thấp nhất đến đỉnh giá cao nhất. Nếu đường xu hướng giảm là đường hướng xuống dưới, nối điểm giá cao xuốn điểm giá thấp nhất.
- Đường xu hướng càng dốc thì xu hướng càng mạnh
- Đường xu hướng càng phẳng thì xu hướng càng yếu
Xác định khung thời gian
Bạn đã vẽ được được xu hướng, chứng tỏ bạn đã xác định được xu hướng của thị trường cặp tiền Forex đó. Nhớ rằng việc xác định xu hướng này nếu sai thì đồng nghĩa bạn đang ôm rủi ro vào cho mình. Nên hãy thực hiện bước đầu tiên xác định xu hướng với tỷ lệ chính xác cao nhất. Tiếp đó chọn khung thời gian giao dịch phù hợp:
- Nếu bạn là một nhà giao dịch trong ngày, thì bạn sẽ xác định xu hướng trên khung thời gian thấp hơn như khung thời gian 1 giờ hoặc 30 phút.
- Nếu bạn là một nhà giao dịch swing hoặc vị thế, thì bạn sẽ xác định xu hướng trên khung thời gian hàng ngày hoặc hàng tuần sẽ phù hợp hơn.
Xác định vùng hỗ trợ và kháng cự
Việc bạn xác định được vùng điều chỉnh rất quan trọng, và bạn phải chờ cho đến khi giá rơi vào vùng đó thì mói có thể đưa ra các quyết định chính xác được.
| Mức S&R theo chiều ngang | Được vẽ bằng các đường ngang sử dụng ít nhất một điểm giá |
| Mức S&R số tròn | Các mức S&R tâm lý xung quanh tỷ giá hối đoái tròn (ví dụ: 1,00, 1,10, 1,50, v.v.) |
| Mức S&R của Đường xu hướng | Được vẽ bởi các đường xu hướng dốc lên hoặc xuống bằng cách sử dụng ít nhất hai điểm giá |
| Mức Fibonacci S&R | Mức S&R dựa trên tỷ lệ Fibonacci, được sử dụng để xác định điểm kết thúc của một đợt điều chỉnh giá |
| Mức S&R động | Các mức S&R sẽ cập nhật theo từng mốc giá mới |
Sau khi bạn xác định được vùng điều chỉnh đó thì kiên nhẫn chờ đợi giá rơi vào vùng điều chỉnh nào. Bởi khi rơi vào vùng hỗ trợ sẽ có quyết định khác so với rơi vào vùng kháng cự, nên bạn phải kiên nhẫn chờ đời xem kết quả của giá như thế nào mới đưa ra được các quyết định tiếp theo.
Xác định, tìm điểm vào lệnh phù hợp
Một khi bạn đã có đường xu hướng thì sẽ thực hiện vào lệnh nhanh chóng hơn. Tuy nhiên, cần có sự tính toán lại một lần nữa sao cho phù hợp nhất.
Nguyên tắc:
- Lệnh mua ở mức hỗ trợ và chốt lời ở mức kháng cự.
- Khi giá phá vỡ các mức hỗ trợ và kháng cự các nhà giao dịch sau đó nên lưu ý về khả năng xảy ra đột phá hoặc đảo chiều trong xu hướng.
Khi đặt lệnh Forex mọi người cần lưu ý các vấn đề sau:
- Đường xu hướng giảm: Cho thấy xu hướng giá đang giảm, nếu có sự đột phá sẽ khiến giá tăng trở lại.
- Đường xu hướng tăng: Cho thấy xu hướng giá đăng tăng, nếu có sự đột phá có khả năng khiến giá giảm ngược chiều tăng
- Đường xu hướng càng dốc thì có càng không tin cậy, có khả năng phá vỡ càng cao
Ngoài ra mọi người có thể để ý đến các mô hình nến đảo chiều để xem xét thị trường liệu có sự bứt phá nào không, thông qua đó đưa ra các lệnh Buy, Sell hay Stop hay lệnh Limit sẽ phù hợp hơn.
Trên đây là cách sử dụng phương pháp giao dịch Forex theo xu hướng hiệu quả và đơn giản, mọi người có thể xác định được su hướng giao dịch hiệu quả nhất cho mình. Tuy nhiên, lưu ý phương pháp này chỉ hiệu quả khi sử dụng kết hợp nhiều bước phân tích kỹ thuật, không hoàn toàn chính xác mà chỉ mang tính tương đối mà thôi. Nên để đầu tư hiệu quả bản thân trader hãy học cách phân tích kỹ thuật, học kiến thức tài chính cũng như sử dụng các chỉ báo phù hợp nhất.
