Trong giao dịch Forex, bất cứ nhà đầu tư nào cũng không thể thiếu các công cụ hỗ trợ phân tích kỹ thuật để dự đoán tình hình thị trường và xu hướng giá. Fibonacci là công cụ phổ biến nhất thường được các trader ứng dụng để dự đoán xu hướng hồi giá của một cặp tiền tệ. Để hiểu rõ hơn cách ứng dụng Fibonacci trong forex, mọi người hãy theo dõi những chia sẻ của traderfin.vn, về hướng dẫn cách vẽ Fibonacci trên Tradingview chi tiết nhất, giúp mọi người đánh giá xu hướng giá hiệu quả.
Fibonacci là gì
Fibonacci là một dãy số tự nhiên vô hạn được phát minh bởi nhà toán học người Ý từ thế kỷ thứ 6, nhưng chỉ xuất hiện trong cuốn toán học Liber Abacci và được thí nghiệm lại bởi các nhà toán học khác với kết quả tương tự nhau.
Đây là 1 dãy số vô hạn được bắt đầu bằng số 0 và 1, hoặc 1 và 1, các số tiếp theo được xác định bằng tổng của 2 số liền trước đó cụ thể như sau
- Dãy số bắt đầu từ 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 377,….∞
Sau đó người ta cũng tìm ra sự liên hệ giữa dãy fibonacci vời số phi (𝛗) đại diện cho tỷ lệ vàng, có nghĩa là “ tỷ số khi chia đoạn thẳng thành hai phần sao cho tỷ lệ giữa cả 2 đoạn ban đầu với đoạn lớn hơn bằng tỷ số giữa đoạn lớn và đoạn nhỏ” ~ 1,61803. ( theo Wiki )
- Bắt đầu từ số 3, nếu số sau chia cho số trước, kết quả sẽ xấp xỉ nhau: 5/3 ~ 8/5 ~ 13/8 ~ 21/13 ~ 1,618
- Lấy số sau bất kỳ nào chia cho 2 số trước nó cũng đạt được tỷ lệ ngang nhau: 5/13 ~ 8/21 ~ 13/34 ~ 0,382
Ngoài ra tỷ lệ vàng được ứng dụng nhiều trong hội họa, nghệ thuật để tạo ra sự hài hòa, cân đối.
Phân loại mô hình của Fibonacci trong giao dịch forex
Trong giao dịch forex, nhà đầu tư thường sử dụng 2 loại Fibonacci chính để phân tích thị trường và xác định điểm hồi để chốt lời
Fibonacci thoái lui ( Fibonacci Retracement)
Khái niệm Fibonacci Retracement thường hay gọi là Fibo quy hồi hoặc Fibo thoái lui, điểm này thể hiện cho việc xu hướng giá thay đổi khi đang đi theo trend và tại điểm hồi, giá sẽ đi theo xu hướng ngược lại ( tức đang tăng sẽ hồi lại giảm, đang đà giảm sẽ hồi lại tăng).
Ta có thể hiểu quy luật của Fibo thoái lui như sau
Giá thị trường đang xu hướng tăng ( giảm) dần nhưng không thể tăng mãi theo 1 chiều
Tại điểm Fibo, giá thị trường sẽ hồi về xu hướng giảm (tăng )
Và sau đó sẽ quay trở lại xu hướng ban đầu
Chính tại các điểm Fibo hồi này mà trader sẽ nhận định được giá biến động như thế nào và có quyết định đặt lệnh vào đúng đắn.
Fibonacci mở rộng ( Fibonacci Extension)
Fibonacci Extension là công cụ xác định giới hạn điểm của giá đang hướng , có nghĩa là Fibonacci Extension tín hiệu cho nhà đầu tư giới hạn của xu hướng sau khi kết thúc đợt điều chỉnh giá.
Sau khi vào lệnh bằng Fibonacci Retracement thì Fibonacci Extension là tín hiệu để nhà đầu tư thoát lệnh và chốt lời.
Các mức chỉ số Fibonacci Retracement quan trọng nhất
Các mức Fibonacci Retracement sẽ đối xứng với nhau, và khi cộng lại sẽ bằng 100, cụ thể các mức đối xứng như sau
0 – 23,6 – 38,2 – 50 – 61,8 – 76,4 – 100
Và đối với thị trường ngoại hối, ngưỡng Fibonacci thoái lui quan trọng nhất mà các trader thường quan tâm bao gồm 3 mức: 38,2% , 50%, 61,8%. Tại 3 mức này là mức mạnh nhất mà khi chạm đến, giá thường sẽ thụt lùi lại trước khi tiếp tục quay lại xu hướng cũ.
Các chỉ số này sẽ cho trader một cái nhìn cụ thể về diễn biến của thị trường để quyết định lệnh Buy hay Sell.
Khi thị trường đang Up trend
Nhìn hình dưới đây ta có thể thấy giá đang có xu hướng tăng, nên rất có thể quay trở về 3 ngưỡng quan trọng là 38,2%, 50%, 61,8% => Lúc này bạn sẽ tiến hành vào lệnh BUY
Nếu ngay tại đỉnh ( vùng khoanh đỏ), mọi người không chờ về thì có thể đu đỉnh hoặc xu hướng tiếp theo sau khi hồi về 50% sẽ tăng, lúc này sẽ không dẫn đến rủi ro và cắt lỗ
Khi thị trường đang Down trend
Ở thị trường đang down trend, giá đang có xu hướng giảm đến vùng khoanh đỏ, và thường có xu hướng tăng trở lại, và sau khi hồi sẽ tiếp tục xu hướng giảm. Vì vậy 3 điểm quan trọng để vào lệnh chính là 61,8%, 50%, và 38,2% => Tại các điểm này sẽ đặt lệnh SELL, đây là thời điểm chốt lời khi giá giảm sâu hơn nữa.
Fibonacci là công cụ giúp bạn tham khảo về diễn biến trị trường giá, nó không phải là một thước đó chính xác trong mọi trường hợp của thị trường ngoại hối. Fibonacci chỉ thật sự hiệu quả khi thị trường giá đi theo xu hướng rõ ràng (tăng hoặc giảm), nếu thị trường đang trong trạng thái side way thì Fibonacci không thực sự là công cụ đo lường chính xác.
Bản chất của các mức Fibonacci Retracement có tính đối xứng nhau, nên tổng các mức này cộng lại đều cho ra kết quả là 1.
Hướng dẫn cách vẽ Fibonacci trên Tradingview
Xác định xu hướng thị trường
Như đã đề cập bên trên, trước khi vẽ Fibonacci trên tradingview, bạn cần phải xác định tài sản bạn đang đang đầu tư ở xu hướng nào thì mới ứng dụng Fibo vào công cụ phân tích điểm hồi và tiến hành vào lệnh. Lưu ý khi xu hướng thị trường nằm ngang thì công cụ này không hiệu quả đâu nha.
- Tại giao diện chính
- => Chọn mục pitchfork
- => Chọn Pitchfork thoái lui
- Tiến hành các bước vẽ theo xu hướng thị trường
Cách vẽ Fibonacci khi xu hướng tăng
Khi xu hướng thị trường tăng, mọi người kéo con trỏ từ điểm thấp nhất ( đáy) đến điểm cao nhất của 1 đoạn xu hướng tăng: Từ nơi bắt đầu đến nơi kết thúc trên màn hình. Từ 1.0 đến 0.0 trên màn hình từ dưới lên trong đoạn xu hướng tăng đó
- 1.0 tương ứng là điểm thấp nhất
- 0.0 tương ứng là điểm cao nhất
=>Đây gọi là mức Fibonacci thoái lui, sau khi kết thúc mỗi đợt điều chính giảm, cứ mỗi đợt giá chạm đến một mức thoái lui thì sẽ hối giá và tiếp tục xu hướng tăng
Mức 0.5 và 0.618 là 2 mức thoái lui quan trọng bởi tỷ lệ quay đầu của giá sẽ cao hơn so với các mức còn lại.
Cách vẽ Fibonacci khi xu hướng giảm
Tại điểm cao nhất, kéo con trỏ từ điểm đó đến điểm thấp nhất của 1 đoạn xu hướng giảm, từ phần bắt đầu xuống phần kết thúc => Các đường Fibonacci sẽ hiện ra như hình bên dưới.
Trong đoạn xu hướng giảm này, mức 1.0 tương ứng điểm cao nhất, 0.0 tương ứng điểm thấp nhất.
Ý nghĩa của các Fibonacci trong xu hướng giảm là mức kháng cự tiềm năng, giá giảm xuống mức chạm mức Fibo sẽ quay đầu tăng.
Trong các xu hướng giảm tương tự như xu hướng tăng, mức chỉ số quan trọng nhất nằm ở 0.5 và 0.618 để giá quy hồi, tại 2 điểm này, tỷ lệ giá quay đầu sẽ cao hơn so với các mức còn lại trong 1 xu hướng giảm.
Cách kết hợp Fibonacci Retracement trong Tradingview
Trong các công cụ phân tích kỹ thuật, nếu bạn biết cách kết hợp chúng với nhau sẽ phát huy tối đa tính hiệu quả trong quá trình phân tích, đối với Fibonancci cũng vậy, nếu bạn kết hợp với những công cụ khác thì kết quả sẽ có tính tối ưu hơn.
3 công cụ chủ yếu có thể kết hợp với Fibonacci Retracement khi vẽ là
- Đường xu hướng trendline
- Vùng kháng cự
- Mô hình nến đảo chiều.
Fibonacci Retracement kết hợp đường xu hướng trendline
Đướng trendline giúp xác định xu hướng khi trader phân tích thị trường
- Thị trường đang xu hướng tăng => giá điều chính giảm và chạm vào trendline => Giá quay đầu TĂNG
- Thị trường đáng xu hướng giảm => Giá điều chỉnh tăng và chạm trendline => Giá thị trường quay đầu GIẢM
Khi kết hợp Fibonacci với trendline, lúc này
- Khi giá bắt đầu điều chính giảm => Giá chạm mức Fibo và đường trendline =>Khả năng cao giá sẽ đảo chiều để tiếp tục xu hướng ban đầu – Xu hướng tăng
- Nếu giá đáng điều chỉnh tăng => Giá chạm đồng thời điểm fibo và đường trendline => Giá sẽ đảo chiều theo xu hướng ban đầu với khả năng cao hơn – xu hướng giảm
Ví dụ như hình dưới, khi giá đang đảo chiều Giảm, giá chạm mức Fibo 0,618 và gặp trendline, lúc này đóng vai trò như mức hỗ trợ, khi kết hợp cả 2 với nhau, ta có để đưa ra quyết định lệnh chính xác hơn, ở đây là lệnh BUY. Như trên hình, giá diễn biến theo hướng mình mong đợi.
Fibonacci Retracement kết hợp vùng kháng cự, hỗ trợ
Vùng kháng cự hay hỗ trợ mạnh là vùng khi giá nhiều lần chạm vào và quay đầu, khá giống với xu hướng trendline. Thay vì sử dụng các đường trendline như một mức cản thì phương pháp này, nhà đầu tư cần quan sát tổng thể những vùng giá quan trọng trước đó.
Trong một xu hướng tăng (giảm), nếu giá chạm đến Fibonacci Retracement, và đồng thời các mức chạm thoái lui đó nằm trong vùng giá quan trọng ở những lần trước đó => Thị trường kết thúc đợt điều chính => Giá hồi về xu hướng ban đầu
Fibonacci Retracement kết hợp mô hình nến đảo chiều
Mô hình nến đảo chiều cung cấp tín hiệu giá đảo chiều xu hướng và là công cụ trong phương pháp phân tích hành động giá, khi kết hợp Fibo với công cụ nến đảo chiều để xác định được điểm vào lệnh.
Các mô hình nến đảo chiều mạnh nhất
- Mô hình Bearish Engulfing ( nhấn chìm giảm)
- Mo hình nến Tweezer ( Đỉnh nhíp)
- Mô hình nến Morning Star ( Sao mai)
Khi các mức giá tiến về mức Fibonacci Retracement quan trọng, cho thấy tín hiệu đảo chiều tốt, đồng thời giá hình thành các mô hình nến cho tín hiệu đảo chiều. Nếu kết thúc mỗi mô hình nến, mọi người vào lệnh thì lợi nhuận sẽ thu về gần như gấp đôi ban đầu.
Cách vẽ Fibonacci Extension và mức chốt lời tiềm năng
Để vẽ mô hình Fibonacci mở rộng, mọi người chọn
- Tại giao diện chính
- => Chọn mục pitchfork
- => Chọn Fibonacci mở rộng theo xu hướng
Sau khi đã vào lệnh Fibonacci Retracement trước đó, bạn cần xác định 3 điểm quan trọng là điểm thấp nhất, điểm cao nhất và điểm đảo chiều
Trong xu hướng tăng giá
- Kéo con trỏ từ điểm thấp nhất (1) đến điểm cao nhất (2) sau đó thả ra
- Bấm đúp chuột vào đoạn thẳng nối điểm (1) và (2)
- Kéo điểm (3) đến vị trí của điểm đảo chiều
Trong các tỷ lệ thì quan trọng nhất là mức tỷ lệ từ 0,618 – 1, 618 là khoảng chốt lời tiềm năng. Các mức dưới 0,618 hoặc trên 1,618 thường khó xảy ra trừ khi trong trường hợp thị trường đang trong xu hướng tăng hoặc giảm dài hạn.
Trong xu hướng giảm giá
- Kéo con trỏ từ điểm cao nhất (1) đến điểm thấp nhất (2) rồi thả ra
- Bấm đúp chuột vào đoạn nối (1) và (2)
- Kéo điểm (3) đến vị trí đảo chiều
Các mức chốt lời quan trọng nằm trong khoản 0,618 – 1,618, và mức lợi nhuận mong muốn đạt được chính là tại mức giá ở đáy của đoạn xu hướng giảm ở tỷ lệ 0.764
Bên cạnh đó, các công cụ kết hợp cần thiết để hỗ trợ Fibonacci Extension trong việc tìm điểm chốt lời tiềm năng bao gồm
- Kênh giá
- Hỗ trợ/Kháng cự
- Mô hình nến
Cách chốt lời hiệu quả với Fibonacci Extension
Để tìm được điểm chốt lời hiệu quả, dựa vào việc vẽ Fibonacci Extension thôi chưa đủ, mọi người cần phải kết hợp với các công cụ khác để tối ưu tín hiệu sao cho hiệu quả hơn, loại bỏ được những rủi ro không mong muốn.
Fibonacci kết hợp với kênh giá
Để hiểu thêm về kênh giá, nhắc lại khái niệm để bạn dễ hình dung, kênh giá là 2 đường thẳng song song, trong đó là một đường trendline trên và 1 đường còn lại là đường trendline dưới. Nếu các mức giá của xu hướng đều nằm trong 2 đường trendline thì:
- Trendline trên là ngưỡng kháng cự
- Trenline dưới là ngưỡng hỗ trợ
- Trong kênh giá đáng tăng, vào lệnh BUY ở trendline dưới và chốt lời ở trendline trên
- Trong kênh giá giảm, vào lệnh SELL ở trendline trên và chốt lời ở trendline dưới.
Ví dụ như hình dưới, khi 2 đường trendline song song nhau, khi bạn đặt lệnh Buy tại điểm giao nhau của Fibonacci Retracement và Trendline dưới, trendline trên lúc này như một ngưỡng kháng cự, lúc này giá có khả năng quay đầu.
=>Trong các điểm Fibonacci Extension, thì tại mức 1.618 vẫn nằm trong vùng kháng cự của kênh giá =>Đây là nơi chốt lời tiềm năng cho lệnh BUY.
Fibonacci kết hợp với vùng kháng cự/hỗ trợ
Trong trường hợp kênh giá không giúp mọi người xác định được điểm chốt lời thì hãy quan sát các vùng giá quan trọng gần nhất trước đó. Ta sẽ có
- Gặp vùng hỗ trợ => Giá quay đầu lên
- Gặp vùng kháng cự => Giá quay đầu xuống
=>Nếu Fibonacci Extension nằm gần các vùng giá quan trọng nào thì đó là mức chốt lời hiệu quả.
Ví dụ như hình dưới, các vùng giá lận cận trong quá khứ với 2 mức Fibo Extension nằm trong vùng giá quan trọng là mức 0.764 và 1.236.
=>Khi chốt lời tại mức 0.764 mọi người sẽ thu về lợi nhuận, nhưng ở vùng mức 1.236 thì giá sẽ tối ưu hơn, những không thể đảm bảo tại 1.236 giá có thể quay đầu trước khi đi qua mức giá này, nên chốt ở 0.764 là an toàn nhất.
Fibonacci kết hợp mô hình nến đảo chiều
Cũng giống như Fibonacci Retracement, kết hợp với mô hình nến nhật để tìm ra các điểm chốt lời trong một xu hướng. Trong các mô hình nến cho tín hiệu đảo chiều mạnh,
- Khi giá đến mức Fibonacci Extension 0.764 và hình thành mô hình nến Tweezer Top => khi mô hình nến kết thúc thì đóng lệnh để chốt lời
- Khi giá vượt qua mức Fibonacci 1.0 thì hình thành cây nến Bullish Reversal Pin bar – cây nến dự báo giá không thể giảm sâu thêm =>Lúc này chốt lời tại mức 1.0 là tối ưu nhất.
Kết luận
Dựa vào các công cụ phân tích kỹ thuật trong diễn biến giá thị trường có thể giúp nhà đầu tư tối ưu được các giao dịch và mang lại lợi nhuận đáng kể, hạn chế được rủi ro. Công cụ Fibonacci là mô hình phổ biến thường sử dụng để phân tích diễn biến của thị trường, ứng dụng vào thực tế sẽ cho thấy được kết quả tối ưu.
Tuy nhiên không một phương pháp nào là chính xác tuyệt tối, đây chỉ là công cụ hỗ trợ bạn nâng cao tỷ lệ thẳng trong mỗi giao dịch, hãy cẩn thận và trải nghiệm những thực tế để thu về cho mình kỹ năng và nền tảng trong từng bước sóng thực tế.
Trên đây là hướng dẫn cách vẽ Fibonacci trên tradingview chi tiết, hy vọng những chia sẻ hữu ích này sẽ giúp các nhà đầu tư tích lũy được thêm kinh nghiệm trong lướt sóng forex. Tuy nhiên, bạn cũng nên cẩn trọng xem xét vì không phải phương pháp nào cũng hiệu quả 100%, điều này còn phụ thuộc vào kiến thức thực tiễn của mỗi nhà đầu tư kết hợp với công cụ để tối ưu lợi nhuận. Chúc bạn thành công.
