Chỉ 5 – 6 tháng đầu năm nay, giá thép tăng đột biến lên 40 – 60% khiến cho ngành xây dựng điêu đứng. Tuy nhiên, đó lại là cơ hội để nhiều nhà đầu tư tìm đến sàn giao dịch kim loại thượng hải (SHFE) để đầu tư. Và nếu bạn vẫn chưa có nhiều thông tin về sàn giao dịch kim loại này, muốn tìm hiểu rõ hơn về cách đầu tư, cách trade trên sàn thì xem ngay hướng dẫn dưới đây của Traderfin.vn
Tìm hiểu về sàn giao dịch kim loại Thượng Hải – SHFE
Sàn giao dịch Thượng Hải SHFE là gì?
Sàn giao dịch kim loại Thương Hải viết tắt là SHFE hay còn gọi Sở giao dịch hàng hóa kỳ hạn Thượng Hải. Sàn được đặt dưới sự điều tiết thống nhất của Ủy ban điều tiết chứng khoán Trung Quốc (CSRC) và tổ chức giao dịch hợp đồng tương lai.
Hiện tại trên sàn tập trung vào các sản phẩm giao dịch có 20 hợp đồng tương lai và 5 lựa chọn hàng hóa có sẵn bao gồm:
- Hợp đồng tương lai về đồng, nhôm, kẽm, chì, niken, thiếc, vàng, bạc, thép thanh vằn, thép cuộn, thép cuộn cán nóng, dầu nhiên liệu, dầu thô, bitum, cao su tự nhiên, gỗ gõ, TSR 20, thép không gỉ, LSFO và đồng ngoại quan.
- Tùy chọn đồng: tùy chọn cao su tự nhiên, tùy chọn vàng, tùy chọn nhôm và tùy chọn kẽm.
Các công ty con của SHFE:
- SHFE Business Services Co., Ltd Co., Ltd.,
- Shanghai Futures Information Technology Co., Ltd., Shanghai Futures and Deriuctor Research Institute
- Shanghai International Energy Exchange
Hiện sàn giao dịch kim loại Thương Hải là một trong những cái tên được nhắc đến nhiều nhất. Đặc biệt khi Trung Quốc là một trong những nước dẫn đầu về sản xuất, khai thác, xuất khẩu các mặt hàng, nguyên liệu về kim loại, về thép ra thế giới.
Thông tin liên hệ:
- Tel: 86-21 68400000
- Fax: 86-21 68401198
- E-mail: [email protected]
- Address: 500 Pudian Road Shanghai
- Zip Code: 200122
Cách niêm yết sản phẩm kim loại lên sàn SHFE
Yêu cầu để doanh nghiệp niêm yết sản phẩm giao dịch của mình lên sàn SHFE như sau:
- Người nộp đơn phải là các nhà sản xuất trong nước và nước ngoài đối với các sản phẩm liên quan với danh tiếng tốt và uy tín trên thị trường.
- Người nộp đơn phải có khả năng đáp ứng năng lực sản xuất (bao gồm cả năng lực sản xuất riêng lẻ) bằng hoặc cao hơn các mức sau (dự kiến): Đồng, 50.000 tấn; Nhôm,100.000 tấn; Kẽm, 50.000 tấn; Chì, 50.000 tấn; Niken, 5.000 số liệutấn; Thiếc, 4000 tấn, với chất lượng sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc gia hoặc quốc tế hiện hành tiêu chuẩn chất lượng, công nghệ sản xuất phù hợp với nền công nghiệp hiện hành của Trung Quốc
- Các sản phẩm nộp đơn đăng ký phải đến từ các nguồn lực hợp pháp và tài khoản một thị phần đáng kể của thị trường vật chất.
Và sau đó bên sàn giao dịch kim loại hàng hóa Thượng Hải – SHFE sẽ tiến hành đánh giá, kiếm tra chất lượng sản phẩm, hoạt động sản xuất khai thác từ phía doanh nghiệp mới thẩm định hồ sơ của doanh nghiệp đó. Vậy nên những sản phẩm giao dịch trên sàn này đều là thật, uy tín và đảm bảo với nhiều cam kết.
Khách hàng khi tìm đến giao dịch hàng hóa trên sàn hay sở giao dịch hàng hóa kỳ hạn Thượng Hải thì sẽ có thể lựa chọn các mã giao dịch, tùy vào đó mối hợp đồng sẽ có quy định rõ ràng khác nhau. Đa số thì việc giao dịch trên sàn này phải đạt các tiêu chuẩn của cả 2 bên thì mới thực hiện được, và đa số là giao dịch lớn nên chỉ thực hiện giữa các doanh nghiệp sản xuất, cung ứng với doanh nghiệp mua mà thôi. Vậy nên trên sàn không có hỗ trợ cá nhân giao dịch, và cá nhân cũng không đáp ứng các điều kiện giao dịch đối với hàng hóa, kim loại hay năng lượng được niêm yết trên sàn.
Các sản phẩm trên sàn giao dịch kim loại Thượng Hải – SHFE
Giao dịch kim loại
Danh mục sản phẩm kim loại:
- Đồng
- Đồng BC
- Nhôm
- Kẽm
- Chì Niken
- Tin
- Vàng
- Bạc
- Thép không gỉ
- Thép thân vằn
- Cuộn cán nóng
Bảng giá Đồng SHFE
| Mã giao dịch | Ngày niêm yết | Ngày hết hạn | Giá |
|---|---|---|---|
| cu2106 | 2020/06/16 | 2021/06/15 | 46520 |
| cu2107 | 2020/07/16 | 2021/07/15 | 51950 |
| cu2108 | 2020/08/18 | 2021/08/16 | 50960 |
| cu2109 | 2020/09/16 | 2021/09/15 | 52470 |
| cu2110 | 2020/10/16 | 2021/10/15 | 51690 |
| cu2111 | 2020/11/17 | 2021/11/15 | 53630 |
| cu2112 | 2020/12/16 | 2021/12/15 | 57910 |
| cu2201 | 2021/01/18 | 2022/01/17 | 59810 |
| cu2202 | 2021/02/08 | 2022/02/15 | 58150 |
| cu2203 | 2021/03/16 | 2022/03/15 | 67860 |
| cu2204 | 2021/04/16 | 2022/04/15 | 67560 |
| cu2205 | 2021/05/18 | 2022/05/16 | 75650 |
Bảng giá vàng trên SHFE
| Mã giao dịch | Ngày niêm yết | Ngày hết hạn | Giá |
|---|---|---|---|
| au2106 | 2020/05/18 | 2021/06/15 | 391,00 |
| au2107 | 2021/04/16 | 2021/07/15 | 367,62 |
| au2108 | 2020/07/16 | 2021/08/16 | 407,54 |
| au2110 | 2020/09/16 | 2021/10/15 | 427,60 |
| au2112 | 2020/11/17 | 2021/12/15 | 408.20 |
| au2202 | 2021/01/18 | 2022/02/15 | 392.10 |
| au2204 | 2021/03/16 | 2022/04/15 | 368,28 |
| au2206 | 2021/05/18 | 2022/06/15 | 390,52 |
Giao dịch năng lượng và hàng hóa
Danh mục các sản phẩm hàng hóa vằ năng lượng được giao dịch trên sàn SHFE: Mọi người giao dịch các sản phẩm dưới đây dạng ở hợp đồng tương lai.
- Dầu thô
- Dầu LSFO
- Bittum
- Cao su tự nhiên
- Bột gỗ
- TSR 20
Giao dịch tùy chọn
Các sản phẩm tùy chọn này mọi người sẽ giao dịch theo dạng hợp đồng quyền chọn. Và những sản phẩm có thể giao dịch trên sàn đó là:
- Dầu thô
- Đồng Nhôm
- Kẽm
- Vàng
- Cao su tự nhiên
Phương thức giao dịch trên sàn kim loại Thượng Hải – SHFE
Sàn hiện nay giao dịch nhiều kim loại, nhiều sản phẩm phẩm khác với 2 hình thức:
Hợp đồng tương lai
Các sản phẩm giao dịch hợp đồng tương lai chiếm đa số trên sàn này hiện nay.
Hợp đồng tương lai là bản hợp đồng chuẩn được thỏa thuận giữa 2 bên đối với 1 sản phẩm nào đó như vàng, dầu thô hay bạc…cụ thể về khối lượng, chất lượng và giá thỏa thuận hôm nay nhưng hàng hóa đó lại được giao dịch vào một ngày nào đó vào tương lai. Với hợp đồng giao dịch này thì người mua thường kỳ vọng giá hàng hóa sẽ tăng còn người bán thì hy vọng giá sẽ giảm.
Đặc điểm giao dịch của hợp đồng tương lai:
- Có ngày niêm yết, ngày hết hạn
- Có khối lượng giao dịch và giá cụ thể
- Thông tin về ngày giao hàng đầy đủ
- Có bù trừ và ký quỹ theo quy định của từng mã giao dịch
- Có đòn bẩy tài chính
- Trong hợp đồng thể hiện rõ cam kết và nghĩa vụ của bên mua và bán
Các sản phẩm trên sàn giao dịch kim loại, hàng hóa Thượng Hải – SHFE hiện được giao dịch dưới dạng này.
Hợp đồng quyền chọn
Hợp đồng quyền chọn chỉ được áp dụng với một số sản phẩm cơ bản mà thôi. Hợp đồng quyền chọn một thỏa thuận người tham gia hợp đồng đó có quyền mua hoặc bán tài sản ở một mức giá được xác định trước.Khác với hợp đồng tương lai đó là bạn có thể lựa chọn hợp đồng quyền chọn mua hoặc hợp đồng quyền chọn bán hoặc có thể kết hợp cả 2 để tối đa hóa lợi nhuận, cân bằng các vấn đề rủi ro cho bản thân.
Thông tin trên hợp đồng thường phải có: Khối lượng, ngày đáo hạn, giá thực hiện và phí thực hiện quyền chọn. Vậy nên khi giao dịch hợp đồng này mọi người cần để ý các yếu tố này bởi đây là những thông tin cơ bản, mang yếu tố quyết định.
Cách giao dịch trên sàn kim loại Thượng Hải – SHFE
Mở tài khoản giao dịch
Một Thành viên, hoặc Thương nhân ở nước ngoài hoặc Nhà môi giới ở nước ngoài giao dịch trực tiếp trên hoặc thông qua Sở giao dịch, dựa trên nhu cầu kinh doanh của mình, thì phải nộp đơn đăng ký cho Sở giao dịch để có chỗ ngồi giao dịch.
Khách hàng có thể đặt lệnh giao dịch thông qua hướng dẫn bằng văn bản, điện thoại, internet hoặc các phương tiện khác do CSRC quy định
Cách đặt lệnh giao dịch
2 bên thực hiện hợp đồng tương lai hoặc hợp đồng quyền chọn, bên trên bản hợp đồng đó sẽ quy định rõ về mọi thông tin giao dịch, trong đó có thông tin về thanh toán cũng như giao nhận hàng hóa. Đến thời hạn hợp đồng thì bên cung cấp sẽ tiến hành giao dịch theo như hợp đồng cho bên mua, và việc thực hiện sẽ được sàn SHFE giám sát cũng như thẩm định.
Khách hàng có thể đặt lệnh giao dịch thông qua:
- Hướng dẫn bằng văn bản
- Qua điện thoại,
- Đặt qua hệ thống internet
- Các phương tiện khác do CSRC quy định
Và các phương thức đặt lệnh này do bên nhà môi giới nước ngoài của Sở giao dịch Hàng hóa kỳ hạn Thượng Hải SHFE, không thực hiện trực tiếp với sàn. Nhà môi giới nước ngoài sẽ xác minh số tiền và vị thế nắm giữ của khách hàng theo các quy tắc liên quan khi đặt lệnh.
Lệnh giao dịch bao gồm:
- Lệnh giới hạn
- Lệnh khác do bên sàn giao dịch quy định
Lệnh giao dịch sẽ có hiệu lực vào ngày đặt lệnh và có thể bị thay đổi hoặc hủy bỏ trước khi lệnh được thực hiện; bất kỳ đơn đặt hàng nào đã được điền và chưa hoàn thành một phần sẽ vẫn có sẵn để giao dịch đấu giá vào ngày đó.
Giao hàng và thanh toán
Sau khi mọi hợp đồng được ký kết thì mọi người cần nắm rõ các thông tin về đặt cọc, thanh toán và giao nhận hàng hóa. Những thông tin dưới đây được trích ra từ Quy tắc hối đoái chung của giao dịch tương lai thượng hải:
- Việc giao các hợp đồng tương lai và thực hiện và thực hiện các hợp đồng quyền chọn sẽ do Sở giao dịch tổ chức.
- Các vị trí trong hợp đồng tương lai vẫn mở sau ngày giao dịch cuối cùng của hợp đồng sẽ được giải quyết bằng hình thức giao hàng.
- Bên công ty giao hàng / thành viên khi thực hiện giao hàng thì sẽ chuyển khoản thanh toán hàng hóa hoặc gửi chứng từ giao hàng cho Sở giao dịch trong khoảng thời gian do Sở giao dịch quy định.
- Tiêu chuẩn phí bảo hiểm và chiết khấu khi giao hàng tại kho giao hàng chuẩn và kho giao hàng không chuẩn sẽ do Sở giao dịch quy định riêng đối với từng sản phẩm riêng biệt
- Sở giao dịch sẽ giám sát và quản lý các Kho giao hàng được chỉ định và các địa điểm giao hàng khác được Sở giao dịch chứng nhận.
- Trong trường hợp một Kho Giao hàng Chỉ định lâm vào tình trạng phá sản hoặc có liên quan đến bất kỳ tranh chấp nợ nần nào, bất kỳ hàng hóa tương lai nào do những người tham gia thị trường ký gửi với quyền sở hữu mà không phải do nhà kho đó nắm giữ sẽ không được coi là tài sản phá sản hoặc tài sản của nó để được niêm phong hoặc thu giữ
Thời gian giao dịch sàn SHFE
Một trong những thông tin quan trọng và cần thiết nữa đó là thời gian giao dịch hàng hóa trên sàn này. Việc theo dõi thời gian giao dịch chính xác của sàn giúp mọi người hiểu rõ hơn cũng như giao dịch tốt hơn.
- Thời gian giao dịch vàng bạc liên tục là từ 21 giờ đến 2 giờ 30 sáng hôm sau( theo giờ Thượng Hải), từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần.
Thời gian giao dịch các hàng hóa khác:
- Từ 9h – 15h00 ( theo giờ Thượng Hải) từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.
Trên đây là những thông tin về sàn giao dịch kim loại Thượng Hải SHFE mà mọi người có thể tham khảo. Đối với những nhà giao dịch nước ngoài như chúng ta thì cần mở tài khoản tại các công ty môi giới thành viên của sàn mới có thể giao dịch các sàn phẩm ở hình thức hợp đồng tương lại được. Nên mọi người cần lựa chọn sàn giao dịch hàng hóa, kim loại năng lượng an toàn và uy tín để giao dịch.
Xem thêm:
