Đường EMA hay còn gọi là đường trung bình động hàm mũ là một đường xác định xu hướng trong biểu đồ giá Forex. Đây là một trong những kỹ thuật phân tích được nhiều trader Forex áp dụng cho chiến lược giao dịch của mình. Để hiểu rõ hơn về đường EMA trong Forex là như thế nào, tính toán và cách sử dụng ra sao cho hiệu qua mọi người theo dõi những hướng dẫn sau đầu của Traderfin.vn
Tìm hiểu về đường EMA trong Forex
Đường EMA là gì?
Đường EMA là viết tắt của Exponential Moving Average là đường trung bình động hàm mũ (EMA) hoặc có thể gọi là Đường trung bình trượt theo cấp số nhân là một chỉ báo kỹ thuật được sử dụng trong thực tiễn giao dịch cho biết giá của tài sản hoặc chứng khoán thay đổi như thế nào trong một khoảng thời gian nhất định. Cụ thể đường EMA trong Forex là đường chỉ báo kỹ thuật thể hiện giá của các cặp tiền tệ thay đổi như thế nào trong 1 khoảng thời gian nhất định nào đó.
Mục đích của đường EMA đó là :
- Thiết lập hướng giá của các cặp tiền tệ Forex di chuyển dựa trên giá trong quá khứ của nó
- Không dự đoán giá cả cụ thể chỉ làm nổi bật xu hướng giá của 1 cặp tiền tệ trong thời gian nhất định nào đó.
Phân biệt đường EMA với đường MA khác
Có 3 dạng đường trung bình động đó là đường EMA và đường SMA và đường WMA. Mọi người cần phân biệt rõ ràng các loại này để khi thực hiện phân tích kỹ thuật có thể sử đụng đúng.
- Đường EMA: Đường trung bình động hàm mũ
- Đường SMA – Exponential Moving Average: Đường trung bình động đơn giản.
- Đường WMA – Weighted Moving Average: Đường trung bình tỷ trọng tuyến tính.
| Đường EMA | Đường SMA | Đường WMA |
| Đường xu hướng thể hiện các biến động về giá | Được tính dựa trên trung bình cộng các mức giá đóng cửa trong một khoảng thời gian giao dịch nhất định. | Được tính dựa trên các mức giá có khối lượng giao dịch lớn |
Thường thì sẽ so sánh giữa đường EMA với đường SMA bởi 2 đường này có nét tương đồng. Tuy nhiên, EMA sẽ theo dõi giá chặt chẽ hơn so với đường SMA tương ứng nên luôn được lựa chọn để làm chỉ số kỹ thuật phân tích xu hướng giá của 1 cặp tiền nào đó trong Forex.
Đường EMA trong Forex có ý nghĩa gì
Mọi người cần nắm rõ ý nghĩa của đường EMA khi sử dụng, như vậy mới có thể sử dụng hiệu quả nhất cũng như đưa ra kết quả chính xác hơn trong phân tích kỹ thuật.
Đường EMA nhạy cảm với giá cả, vậy nên nó sẽ giúp bạn xác định xu hướng giá nhanh chóng và sớm nhất có thể. => Giúp nhà đầu tư đưa ra các dự đoán về giá Forex nhanh nhất, thiết lập được các chiến lược giao dịch phù hợp. Đối với đường EMA rất thích hợp cho những nhà đầu tư chơi Forex với chiến lược đầu tư lướt sóng hay ngắn hạn.
Tuy nhiên đây cũng là con dao 2 lưỡi, bởi nếu bạn đưa ra xu hướng sai thì có khả năng rủi ro lớn, việc xác định xu hướng đối với thị trường Forex là điều không hề đơn giản, bởi bạn sẽ không lường trước được những gì sẽ xảy ra đối với thị trường. Tuy nhiên, đối với đường EMA thì cho ra kết quả dự đoán xu hướng nhanh hơn so với đường SMA, vậy nên mọi người có thể tận dụng nó để có thể cắt lỗ hay chốt lời hiệu quả.
Ưu điểm và nhược điểm khi sử dụng đường EMA trong Forex
| Ưu điểm | Nhược điểm |
|---|---|
| – Loại bỏ những hạn chế của việc đặt trọng lượng bằng nhau đối với tất cả các thay đổi về giá – EMA có thể thích hợp hơn so với đường trung bình động SMA trong các thị trường biến động vì nó thích ứng nhanh với những thay đổi về giá – Đưa ra được xu hướng giá nhanh hơn so với các đường trung bình động khác – Dễ thiết lập, dễ cài đặt và dễ phân tích – Được phát triển và cung cấp có sẵn trên nền tảng giao dịch MT4, MT5 |
– Do có sự thích ứng nhanh về giá, dẫn đến áp dụng các tín hiệu sai lệnh về giá – Mang tính chất tương đối, không hoàn toàn chính xác vẫn có nhiều rủi ro cho trader |
Cách tính đường EMA trong Forex
Để tính được giá trị của đường EMA thì trước hết mọi người cần tính toán được số liệu của SMA – đường trung bình động đơn giản. Bởi để xác định được điểm EMA thì cần phải bắt đầu ở một mức giá cụ thể nào đó, và để tính toán được mức giá cụ thể đó thì sẽ dựa vào chỉ số SMA là đơn giản nhất bởi đây đường được tính toán dựa trên mức giá đóng của của mỗi phiên giao dịch trong 1 thời gian xác định nào đó.
Cách tính đường EMA như sau:
Công thức tính:
EMA [today] = (Price [today] x K) + (EMA [yesterday] x (1 – K))
Trong đó:
- EMA ( today): Giá trị EMA của nến hiện tại
- EMA (yesterday): Giá trị EMA của nến quá khứ
- Price( Today): Mức giá tại thời điểm hiện tại
- K: 2 ÷(N + 1)
- N: Chu kỳ EMA, hay có thể nói là khung thời gian có thể là 10 ngày, 15 ngày, 20 ngày…Tùy người tính
Mọi người có thể không cần tính đường SMA cũng được, bởi có thể lấy 1 mức giá nào đó trong quá khứ, tốt nhất đó là giá đóng của của 1 phiên giao dịch nào đó. Và việc tính toán đường EMA sẽ được tính hành từ thời điểm giá đóng của đó đi.
Cách cài đặt đường EMA trên nền tảng giao dịch Forex
Cài đặt đường EMA trên MT4
Đa số các sàn giao dịch Forex hiện nay đều sử dụng nền tảng giao dịch MT4 và MT5, đây là 2 nền tảng giao dịch tiêu chuẩn thế giới. Nó hỗ trợ trên điện thoại, máy tính nhanh chóng, đơn giản.
Để cài đặt được đường EMA trên MT4 phiên bản máy tính mọi người thực hiện như sau:
- Mọi người mở nền tảng giao dịch MT4 trên máy tính của mình lên
- Sau đó chọn vào danh mục “ Chỉ số” => Xu hướng => Moving Average
- Tiếp đến mọi người nhấp vào Moving Average ( nhấp giữ chuột trái) => Kéo nó đến điểm trên biểu đồ bạn muốn áp dụng
- Sau đó ô Cài đặt các thông số Moving sẽ hiển thi, bạn chọn các thông số để áp dụng, sau đó nhấn OK là được.
+ Chọn chu kỳ: 5,7,10,14, 25…
+ Phương thức MA: Chọn Exppnetial – đường trung bình động EMA
+ Dáng: Cách hiển thị màu đường
Cài đặt đường EMA trên MT4 điện thoại
Đối với phiên bản MT4 trên điện thoại thì nó hạn chế hơn trong việc sử dụng biểu đồ cũng như thiết lập các chỉ số. Vậy nên chúng tôi vẫn khuyên mọi người nên sử dụng phiên bản dành cho máy tính để phân tích kỹ thuật, phân tích đường EMA sẽ hiệu quả hơn.
Để có thể cái đặt AME trên điện thoại mọi người cần:
- Cặt đặt ứng dụng MT4 vào điện thoại: Lên kho ứng dụng tải và cài đặt ứng dụng MT4 về điện thoại của mình
- Đăng nhập tài khoản giao dịch của mọi người
- Sau đó mọi người cài đặt các thông số trên ứng dụng MT4 của mình
- Mọi người vào mục báo giá, sau đó đối với từng cặp tiền thì mọi người vuốt sang trái sẽ có biểu đồ hiển thị
- Khung tròn các công cụ hiển thị, mọi người chọn vào “ f” là thêm các chỉ số
- Trong f đó mọi người chọn dấu “+” ở mục Biểu đồ chính
- Sau đó danh sách các chỉ số hiển thị, mọi người chọn vào Moving Everage of Ocillattor
- Sau đó thiết lập các thông số: Về khung thời gian, chon vào đường EMA để thiết lập
- Sau đó nhấp chon Ok để hoàn thành, sau đó mọi người ra dán ở biểu đồ của mình
Cách sử dụng đường EMA trong giao dịch Forex
Mọi người tính toán được, thiết lập được trên biểu đồ nhưng cần phải nắm rõ cách sử dụng các đường này thì mới cho kết quả dự đoán chính xác. Nhiều trader mới sẽ không biết nên sử dụng như thế nào, nên đây là những thông tin giúp mọi người phân tích đường EMA trong giao dịch.
- Đường trung bình động hàm mũ cố gắng giảm thiểu sự nhầm lẫn và nhiễu của hành động giá hàng ngày.
- Đường trung bình động làm phẳng giá và tiết lộ xu hướng
Đối với giao dịch với đường EMA thì nguyên tắc chung là:
- Nếu giá giao dịch trên đường trung bình, chúng ta đang trong xu hướng tăng. Miễn là chúng ta vẫn ở trên đường trung bình động theo cấp số nhân, chúng ta sẽ kỳ vọng giá cao hơn.
- Nếu đang giao dịch bên dưới, chúng ta đang trong xu hướng giảm. Miễn là chúng ta giao dịch dưới đường trung bình động, chúng ta sẽ kỳ vọng giá thấp hơn.
Chiến lược giao dịch với đường EMA
Nguyên tắc xác định tín hiệu mua bán:
- Xác định Tín hiệu mua – hoặc tín hiệu chéo vàng xảy ra khi đường EMA ngắn hạn di chuyển lên trên đường EMA dài hạn, được gọi là tín hiệu chéo vàng. => Một dấu thập vàng báo hiệu một cơ hội mua tiềm năng.
- Xác định một tín hiệu bán (được gọi là giao cắt tử thần) có thể được xác định khi đường EMA ngắn hạn di chuyển xuống dưới đường EMA dài hạn. => Một giao nhau chết báo hiệu một cơ hội bán hàng tiềm năng.
Nguyên tắc xác định khung thời gian:
- EMA với khung thời gian dài: Giúp xác định xu hướng chung của Forex hoặc thị trường. Nếu giá vượt qua đường EMA dài hạn, chẳng hạn như đường 200 ngày, điều này cho thấy khả năng đảo chiều.
- Vẽ một đường EMA với khung thời gian ngắn và một đường khác có khung thời gian dài hơn sẽ giúp xác định các điểm giao nhau.
Xác định mức hỗ trợ và kháng cự:
- Xác định các mức hỗ trợ – khi giá giao với đường EMA từ phía trên, đường này đóng vai trò là hỗ trợ.
- Xác định các mức kháng cự – nếu giá chạm vào đường từ bên dưới, nó sẽ cho thấy rằng EMA đóng vai trò là mức kháng cự tiềm năng.
Trên đây là những thông tin cơ bản để giúp bạn hiểu rõ hơn về đường EMA trong Forex, giúp đưa ra chiến lược giao dịch được chính xác và khoa học hơn. Đối với bạn nào dùng chiến lược phân tích EMA thì không nên dùng độc lập, nên kết hợp với các chỉ số khác, kết hợp phân tích cơ bản để có thể đưa ra kết quả giao dịch chính xác hơn.
