Trong phân tích kỹ thuật Forex, bạn cần phải biết cách vẽ Fibonacci thì mới xác định được xác định ngưỡng hỗ trợ và kháng cự giúp xác định xu hướng của thị trường Forex khi trade. Nếu mọi người thấy khó khăn trong việc phân tích, vẽ các đường thoái lùi thì xem ngay hướng dẫn vẽ Fibonacci trong Forex của Traderfin.vn dưới đây, đảm bảo hiểu rõ chi tiết cũng như cách thức vẽ cơ bản nhất hỗ trợ cho việc trade Forex được hiệu quả hơn.
Ý nghĩa của đường Fibonacci thoái lui Forex
Đường Fibonacci thoái lui là gì?
Đường Fibonacci là thuật ngữ được nhắc đến trong phân tích kỹ thuật Forex dùng để thể hiện mức kháng cự và hỗ trợ. Với việc sử dụng các đường nằm ngang thông qua mức thoái lui để chỉ ra các mức hỗ trợ và kháng cự giúp cho việc trade Forex được hiệu quả hơn.
Đường Fibonacci thoái lui được tạo nên thông qua việc đo lường hành vi số đông và việc sẵn sàng mua hoặc bán của các cặp tiền ở các mức thoái lui chính. Đồng thời cũng xác định các vùng đảo chiều chính và thu hẹp dải giá mà trong đó xu hướng thị trường sẽ mất đà và chuyển sang các phạm vi giao dịch, mô hình giá tại đỉnh và tại đáy.
Tại sao cần vẽ đường Fibonacci thoái lui
Fibonacci thoái lui là công cụ phổ biến mà các nhà giao dịch có thể sử dụng để vẽ các đường hỗ trợ, xác định các mức kháng cự, đặt lệnh cắt lỗ và đặt giá mục tiêu. Như vậy có thể hiểu việc bạn vẽ và phân tích đường thoái lui Fibonacci tren Forex là để:
- Xác định đường hỗ trợ, mức kháng cự => Qua đó để có thể đưa ra được lệnh cắt lỗ cũng như đặt ra các mức giá mục tiêu để mua và bán đối với các cặp tỷ giá trên thị trường.
- Xác định mua trên một mức thoái lui ở mức hỗ trợ Fibonacci khi thị trường đang có xu hướng tăng
- Xác định điểm bán trên một mức thoái lui tại mức kháng cự Fibonacci khi thị trường đang có xu hướng giảm.
Nói đơn giản thì đường Fibonacci thoái lui là để giúp nhà đầu tư xác định nơi giá có thể ở trong tương lai, như vậy có thể giúp bạn đưa ra quyết định nê mua bán các Forex như thế nào cho hiệu quả. Nói không phải là tuyệt đối mà chỉ mang tính tương đối mà thôi.
Cách vẽ Fibonacci thoái lui trong Forex
Để vẽ được đường Fibonacci thoái lui mọi người cần trải qua các bước, cũng như quy trình thực hiện như sau:
Chọn công cụ vẽ đường Fibonacci thoái lui
Trước khi tiến hành vẽ đường Fibonacci thì bạn cần phải tìm được công cụ để bản thân thực hiện vẽ đường biểu đồ này. Thường thì mọi người có thể dừng luôn nền tảng MT4 và MT5 do sàn giao dịch Forex của mình để thực hiện.
Vẽ Fibonacci thoái lui Forex trên MT4/MT5
- Mọi người mở nền tảng mình đang sử dụng lên, sau đó chọn vào “ Biểu tượng F4 dấu gạch ngang”
- Hoặc có thể chọn vào “ Thêm” => chọn Fibonacci => chọn hồi phục trên thanh menu của nền tảng đó
- Mọi người có thể thay đổi nhanh các thông số hiển thị, thêm mức thoái lùi vào trên nền tảng mình sử dụng
Sử dụng các công cụ biểu đồ hỗ trợ Forex
Hiện nay có khá nhiều phần mềm hay công cụ hỗ trợ mọi người phân tích kỹ thuật thị trường Forex, mọi người có thể sử dụng các công cụ đó để vẽ đưỡng Fibonacci thoái lui nhanh chóng. Lợi thế của các công cụ đó là hỗ trợ mọi người tính toán chính xác các mức thoái lui nhanh chóng nên bạn không cần tính thủ công mất thời gian.
Mọi người có thể sử dụng công cụ:
- Tradingview
- Multicharts
- KISS Auto Fib
- Quantshare
Chọn khung thời gian vẽ đường Fibonacci thoái lui
Bước tiếp theo sau khi lựa chọn được công cụ vẽ đó là mọi người phải lựa chọn được khung thời gian mà mình vẽ đường Fibonacci, bởi việc xác định khung thời gian rất quan trọng, bởi nếu chọn không đúng bạn sẽ không đưa ra được xu hướng dự đoán chính xác.
Đối với việc lựa chọn khung thời gian phù hợp nhất thì tốt nhất mọi người nên lựa chọn khoảng thời gian gần nhất đối với thời điểm trade của mình, có thể thực hiện về lùi về 2 tuần trước đó để kiếm chứng xem việc vẽ đường Fibonacci thoái lui cũng như những phân tích của bản thân có chính xác hay không. Sau đó áp dụng nó liên tục cho đến thời điểm bạn đặt lệnh, như vậy việc phân tích sẽ cơ bản chính xác hơn, cũng như tránh những sai sót dẫn đến thu lỗ cho khoản đầu tư.
Tìm các mức thoái lui Fibonacci
Trước khi mọi người bắt tay vào vẽ đường Fibonacci thì cần phải xác định được các mức thoái lui, bởi nếu xác định không được thì khó có thể vẽ được đường thoái lui chính xác. Cụ thể mọi người cần xác định được Swing High và Swing Lows quan trọng gần đây.
Swing High và Swing Low được hình thành dựa trên hỗ trợ và kháng cự.
- Mức hỗ trợ: được xác định bên dưới giá hiện tại của một cặp tiền tệ và có xu hướng là nơi giá giảm tìm thấy một tầng hỗ trợ => giá có nhiều khả năng quay đầu tại mức này hơn là đi xuyên qua nó => Khuyến khích người mua quay tại thị trường.
- Mức kháng cự: được xác định bên trên mức giá hiện tại của một cặp Forex và hoạt động như một mức trần cho giá khi chúng tăng. Các mức kháng cự có nghĩa là giá có nhiều khả năng giảm trở lại từ mức này hơn là vượt qua nó => Đây là mức khuyến khích nhà đầu tư đóng lệnh mua đồng thời thu hút ngừi bán trở lại thị trường để bán bởi có khả năng giá sẽ không tăng cao hơn nữa.
Cách xác định Swing High và Swing Low
Bạn chỉ cần xác định được 2 điểm này là có thể vẽ được đương Fibonacci thoái lui.
Phương pháp để xác định có thể sử dụng:
- Phương pháp phần trăm: Sử dụng số % giá giảm đi hoặc tăng lên để xác định điểm Swing Low và Swing High.
Ví dụ: Cặp Forex EUR/ USD, mỗi lần tăng giá giảm hơn 2% và tăng lên 2% => Tạo nên 1 Swing Low. Và mỗi lần giá tăng 2% và lại giảm xuống 2% => Tạo nên 1 Swing High
- Phương pháp Demark hoặc Williams: Bạn phải xác định được điểm đảo chiều, và phương pháp này sử dụng bằng cách bằng cách đếm số lượng nến ở bên trái và bên phải của một điểm bị nghi ngờ là điểm đảo chiều (Xem trên biểu đồ giá của cặp tiền đó).
Ví dụ: Khi mọi người nghi ngờ điểm đáy của 1 mức giá nào đó chính là điểm Swing Low/ Swing High thì hãy đếm số lượng nến ở bên phải và bên trái của điểm xác định đó, xem số lượng nến đó có đáp ứng như thế nào. Phải đảm bảo có ít nhất có cây nến cao hơn, số lượng càng nhiều thì mức độ chính xác càng cao.
- Phương pháp của W. D. Gan: Bạn nhìn vào biểu đổ giá, tìm 1 cây nến có đáy thấp trên biểu đồ ngày hôm đó, và quan sát 2 ngày giao dịch tiếp theo của cặp tiền đó. Và nếu 2 ngày tiếp theo có 2 đáy cao hơn cây nến đầu, thì nó sẽ là 1 Swing Low. Đối với điểm Swing High cũng thực hiện như vậy => Xác định được mức Swing High.
Cách vẽ đường Fibonacci thoái lui trên biểu đồ
Mọi người khi sử dụng các nền tảng giao dịch của sàn Forex, có thể là MT4 hay MT5 thì trên đó có hỗ trợ vẽ đường Fibonacci thoái lui. Việc vẽ thực hiện khá đơn giản nếu như mọi người đã xác định được điểm Swing High và điểm Swing Low thì sẽ thực hiện vẽ nhanh như sau:
- Thu nhỏ biểu đồ giá lại để có thể nhìn rõ hơn về các cột nến giá, như vậy dễ xác định được mức giá cao nhất và thấp nhất trong khung thời gian mà mọi người dã chọn
- Trên biểu đồ phải xác định được điểm Swing Low và Swing High quan trọng và gần nhất. Lưu ý là các điểm gần nhất, tại nhiều bạn sẽ hiểu lầm và chọn những điểm mã đã rất xa thời gian trade hiện tại của mình. Như vậy độ chính xác sẽ không cao, thậm chí còn đưa ra đường xu hướng sai.
- Sau đó mọi người chọn nối các điểm mình xác định lại với nhau:
- Đối với xu hướng giảm: hãy nhấp vào Swing High và kéo con trỏ đến Swing Low gần đây nhất.
- Đối với xu hướng tăng: hãy làm ngược lại. Nhấp vào Swing Low và kéo con trỏ đến Swing High gần đây nhất.
- Sau đó dựa trên biểu đó đó mọi người xác định các mức thoái lui chính xác nhất.
Ví dụ cách vẽ đường Finbonacci đối với cặp tiền tệ AUD / USD
Vẽ biểu đồ các mức thoái lui Fibonacci bằng cách nhấp vào Mức thấp nhất ở mức 0,6955 vào ngày 20 tháng 4 và kéo con trỏ đến Mức cao nhất ở mức 0,8264 vào ngày 3 tháng 6.
- Các mức thoái lui Fibonacci được điền vào biểu đồ như sau: 0,7955 (23,6%), 0,7764 (38,2%), 0,7609 (50,0% *), 0,7454 (61,8%) và 0,7263 (76,4%). Và trong này tỷ lệ 50,0% không phải là tỷ lệ Fibonacci chính thức.
Như vậy mọi người có thể vẽ được đường Fibonacci ngay trên biểu đồ thông qua việc xác định được điểm giá cao nhất và điểm giá thấp nhất. Từ đó có thể đưa ra cách xác định các mức thoái lui.
Hướng dẫn cách phân tích đường Fibonacci thoái lui trong Forex
Sau khi vẽ xong thì mọi người cần phải nắm rõ cách phân tích cũng như sử dụng đường thoái lui Fibonacci sao cho chính xác nhất. Bởi việc vẽ được đường này khá dễ, có thể vẽ được thì khá dễ nhưng để phân tích được thì không hề đơn giản.
Cách tính các mức Fibonacci thoái lui
Các mức Fibonacci thoái lui mặc định là 0.236, 0.382, 0.5, 0.618, 0.764 tương đương như 23,6%, 38,2%, 61,8%, 78,6%, v.v… Mức 50% không phải là mức fibonacci thoái lui chính thức nhưng vẫn được sử dụng => Đây là các mức mặc định được tất cả các công cụ Fibonacci đã cài đặt trước đó mà mọi người có thể sử dụng được. Và cũng không có công thức tính chính xác nào cả, việc mọi người thực hiện lựa chọn mức giá sẽ thực hiện thông qua:
- Có dãy Fibonacci: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987,… chuỗi tiếp tục kéo dài đến vô tận.
- Lấy số đã chọn sau đó chia cho số tiếp theo trong dãy, thu được kết quả là 0,618 hoặc 61,8%. Ví dụ: 34/55 = 0,618; 55/89 = 0,618; v.v… Chia một số cho số tiếp theo thứ hai trong dãy, thu được kết quả là 0,382 hoặc 38,2%. Ví dụ: 34/89 = 0,382; 55/144 = 0,382; v.v… Tiếp tục như vậy chúng ta có mức thoái lùi ở các điểm như đã nêu trên.
Cách sử dụng khi xu hướng giảm
Lấy ví dụ từ biểu đồ trên về cặp tiền AUD / USD. Khi vẽ đường Fibonacci thì đường theo xu hướng giảm sẽ như thế này: Các mức từ xu hướng giám có thể được tính thông qua công thức sau đây:
Nhìn vào biểu đồ thấy rõ điểu này:
- Swing High ở mức 1.4195 vào ngày 25 tháng 1
- Swing Low ở mức 1.3854 vài ngày sau đó vào ngày 1 tháng 2
- Các mức thoái lui là 1,3933 (23,6%), 1,3983 (38,2%), 1,4023 (50,0%), 1,4064 (61,8%) và 1.4114 (76,4%).
- Thị trường đã cố gắng phục hồi, chững lại dưới mức 38,2% một chút trước khi kiểm tra mức 50,0%.
Với đà giảm từ các mức thoái lui thấp nhất này thì có khả năng sẽ gặp ngay kháng cự ở một trong các mức thoái lui, như vậy xu hướng giám này có thể giúp bạn tìm đến 1 lệnh bạn nhưng cũng không hoàn toàn bởi đôi khi gặp kháng cự nó sẽ phục hồi trở lại tại mức thoái lui nào đó.
Trong Forex thì 3 mức kháng cụ tiềm năng đó là 0,236, 0,382 và 0,618 vậy nên mọi người cần phải giát sát kỹ, bởi đó là những điểm có khá năng phục hồi giá.
Kết luật: Nhà giao dịch có thể sử dụng các mức Fibonacci làm mức cảnh báo trong khi đưa ra quyết định giao dịch. Ví dụ, nếu giá tiếp cận các mức kháng cự nhất định, nhà giao dịch có thể quyết định đặt lệnh bán để tối đa hóa lợi nhuận.
Cách sử dụng khi xu hướng tăng
Với đường xu hướng tăng thì các Fibonacci sẽ hiển thi như sau: Và các mức thoái lui được tính như sau theo công thức
- Giá đã lùi ngay qua mức 23,6% và tiếp tục giảm trong vài tuần tới.
- Vào ngày 14/7 thì nó đã phá vỡ mức dao động cao
- Nếu bạn mua ở mức mua ở mức Fibonacci 38,2% sẽ là một giao dịch có lợi nhuận trong dài hạn
Kết luận: Nhà giao dịch có thể sử dụng các mức Fibonacci để đặt lệnh mua khi đạt đến một mức kháng cự nhất định. Đặt cược ngụ ý là giá sẽ ở mức thấp nhất theo xu hướng và có khả năng sẽ tăng trở lại.
Dùng Fibonacci thoái lui kết hợp với các công cụ khác
Bạn đừng bao giờ dùng duy nhất Fibonacci thoái lui để xác định điểm mua bán, bởi nó chỉ mang tính tương đối hoàn toàn không chính xác. Và để có thể đưa ra được các quyết định đúng đắn nhất thì phải kết hợp với các công cụ kỹ thuật khác.
Mọi người có thể sử dụng 1 trong 3 phương pháp sau để phân tích xu hướng cũng như điểm đặt lệnh phù hợp nhất:
- Kết hợp Fibonacci Retracement với hỗ trợ và kháng cự: Nếu như trong trường hợp các mức đường Fibonacci thoái lui trùng với vùng hỗ trợ và kháng cự thì có khả năng là việc quay đầu của giá cao hơn các mức khác.
- Kết hợp Fibonacci Retracement với trend line: Đã được nói rõ trên phân trên trong đường xu hướng tăng giảm.
- Kết hợp Fibonacci Retracement với nến Nhật : Với nhu cầu mua/ bán của xu hướng điều chỉnh hết theo hành động giá thể hiện qua cấu tạo mô hình nến Nhật => cơ sở về thời điểm giá kết thúc điều chỉnh và tiếp tục xu hướng ban đầu.
Việc kết hợp các công cụ kỹ thuật là điều cần thiết, đồng thời mọi người nên cập nhật tin tức liên tục, bởi chỉ cần với thông tin tốt hoặc xấu nào đó cũng có thể tác động ngay đến giá của cặp tiền tệ đó bất chấp quy luật về đường thoái lui Fibonacci.
Chiến lược giao dịch với Fibonacci thoái lui tốt nhất
Nếu bạn chọn vẽ đường Fibonacci thì trước hết bạn phải biết mình đang sử dụng chiến lược gì để trade Forex, bởi nếu dùng sai chiến lược sẽ không cho hiệu quả tốt nhất. Đối với Fibonacci thì áp dụng cho chiến lược giao dịch theo xu hướng.
- Kết hợp các đường thoái lui Fibonacci với chỉ báo MACD => Chiến lược này tìm kiếm sự cắt ngang của chỉ báo MACD, khi giá của Forex chạm mức Fibonacci quan trọng. Khi điều này xảy ra, một vị trí có thể được mở theo hướng của xu hướng.
- Các mức thoái lui Fibonacci có thể được sử dụng trên nhiều khung thời gian, nhưng được coi là chính xác nhất trong các khung thời gian dài hơn. Việc sử dụng khung thời gian dài sẽ giúp bạn nhận ra được quy luật mình đang áp dụng có chính xác hay không, thực hiện phân tích nhiều lần mới cho ra kết quả còn nếu bạn phân tích thời gian ngắn thì không đủ dữ liệu để khẳng định
Bên cạnh việc vẽ đường Fibonacci đúng nhưng cũng cần có kỹ năng nhận định, bởi việc nhận định sai có thể khiến mọi người phải trả giá cho sai lầm đó.
Trên đây là những hướng dẫn cách vẽ Fibonacci thoái lui trong Forex đơn giản nhất, mọi người có thể áp dụng để thực hiện đối với giao dịch của mình. Cần phải tính toán, thực hiện chính xác bởi chỉ cần sai một con số cũng có thể khiến cho bạn gặp thua lỗ nặng. Với chiến lược Fibonacci cũng không hoàn toàn chính xác, vậy nên bạn cần sự hỗ trợ và kết hợp thêm các chiến lược, công cụ kỹ thuật cũng như các phân tích cơ bản khi giao dịch trên thị trường.
